Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu danos significativos na semana passada, com os principais índices abaixo do suporte chave e começando a se mover em direção ao seu valor de 1º de janeiro. 24 baixas.
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Os temores de que a Rússia invada a Ucrânia estão pesando muito no rali do mercado, que já está lidando com a inflação e outros grandes ventos contrários. A incerteza sobre o que o presidente russo Vladimir Putin fará aumenta significativamente a volatilidade.
O presidente Joe Biden disse na sexta-feira que está confiante de que Putin decidiu invadir a Ucrânia nos próximos dias. Em um tweet posterior, ele explicou por que os EUA estão proclamando as intenções da Rússia com antecedência. “Estamos denunciando os planos da Rússia. Não porque queremos um conflito, mas porque estamos fazendo tudo ao nosso alcance para remover qualquer razão que a Rússia possa dar para justificar a invasão da Ucrânia.”
Outras autoridades dos EUA e da Otan dizem que a Rússia continuou a reunir tropas perto da fronteira com a Ucrânia. Isso apesar de o Kremlin alegar que algumas tropas estão recuando.
As violações do cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas pró-Rússia aumentaram nos últimos dois dias, talvez oferecendo um pretexto para a Rússia lançar uma invasão da Ucrânia.
Em fevereiro 20, os grandes jogos de guerra da Rússia com a Bielorrússia estão programados para terminar. Moscou disse que as tropas voltarão para casa, mas será? fevereiro 20 também é o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Putin pode estar adiando uma invasão da Ucrânia para evitar ofender a China.
Mas deixando de lado a geopolítica, o rali do mercado de ações parece cada vez mais fraco. Os investidores devem adotar uma postura defensiva com exposição mínima.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100. No entanto, os ETFs que acompanham o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 recuaram na noite de sexta-feira depois que Biden fez seus últimos comentários sobre a crise Rússia-Ucrânia.
O ETF DIA caiu 0,4%. SPY afundou 0,5% e QQQ 0,6%.
Enquanto os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, como de costume, os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira em observância ao feriado do Dia dos Presidentes. Outros mercados de ações estarão abertos em todo o mundo, no entanto.
Lembre-se que a ação noturna em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Cinco ações que não sugam
Estoque de maçã, O’Reilly Automotive (ORLY), Metais Comerciais (CMC), União do Pacífico (UNP) e Nutrien (NTR) são cinco ações que se mantêm perto dos pontos de compra linhas de força relativa em ou perto de máximos.
maçã (AAPL) supera todos esses nomes, mas é o único que está sendo negociado abaixo de sua média móvel de 50 dias.
A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação vs. o índice S&P 500. É uma maneira fácil de identificar ações líderes em qualquer tipo de mercado. Em um mercado fraco ou instável, as ações com linhas RS em altas podem ser líderes no próximo rali.
Nvidia, Tesla apenas esperando
Enquanto isso, o estoque da Nvidia e Tesla (TSLA) se recuperaram de suas médias móveis de 200 dias na sexta-feira. Esta é uma área onde as ações da Tesla e Nvidia (NVDA) encontrou apoio antes no final de janeiro. Esses grandes ex-vencedores podem continuar a fazê-lo? Provavelmente dependerá dos próximos movimentos do rali do mercado. Mas como ações megacap, as ações da Tesla e da NVDA terão algo a dizer sobre a direção geral do mercado.
Home Depot (HD) destaca os ganhos antes da abertura de terça-feira, enquanto mosaico (MOS) e Redes de Palo Alto (PANW) estão entre os devidos após o fechamento.
As ações da Tesla e a Nvidia estão em alta Classificação IBD. O estoque ORLY está no IBD 50. Metais Comerciais foi a sexta-feira Estoque IBD do Dia. O estoque da UNP era o de quinta-feira.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu em detalhes a ação do mercado da semana, ao mesmo tempo em que analisava as ações da CMC, Union Pacific e novas Swing Trader estoque Árvore do dólar (DLTR).
Notícias do coronavírus
Os casos de coronavírus em todo o mundo chegaram a 422,61 milhões. As mortes por Covid-19 chegaram a 5,89 milhões.
Os casos de coronavírus nos EUA atingiram 80,02 milhões, com mortes acima de 958.000.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações tentou saltar na semana passada, mas desvaneceu-se mal no final da semana.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,9% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 recuou 1,6%. A classificação composta da Nasdaq é de 1,8%. A pequena capitalização Russell 2000 recuou quase 1%
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 1,93%, mas isso depois de atingir uma alta de 30 meses de 2,065% na quarta-feira. Os temores de guerra na Rússia levaram os investidores a refúgios seguros, enquanto as atas do Fed da reunião de política monetária de janeiro não ofereceram novas surpresas agressivas.
Os preços do petróleo bruto caíram mais de 2%, para US$ 91,07 o barril, mas se mantiveram acima da marca de US$ 90.
ETFs
Entre o melhores ETFso IBD 50 ETF Inovador (FFTY) caiu 1% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 3%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 5,4%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) fechou estável, mas caiu acentuadamente de quinta a sexta-feira. O estoque da Nvidia é um componente importante do SMH.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2,1% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) ganhou 1,3%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 1,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mergulhou 0,5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) cedeu 3,35% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) afundou 2,3%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) recuou 2,1%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9,9% na semana passada, atingindo uma nova baixa de 20 meses na sexta-feira. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 6,6%. As ações da Tesla continuam sendo a No. 1 em ETFs da ARK Invest.
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Estoque da Apple
As ações da Apple caíram 0,8%, para 167,30 na semana passada. Durante a liquidação do mercado no final de janeiro, a gigante do iPhone nunca chegou perto de sua linha de 200 dias. As ações da AAPL agora têm um copo com alça base com um ponto de compra de 176,75, de acordo com Análise do MarketSmith.
Estoque de Metais Comerciais
As ações de Metais Comerciais subiram 3,1%, para 36,75 na semana passada. Está um pouco acima de sua média móvel de 50 dias, trabalhando em um ponto de compra de 38,82. As ações da CMC podem estar começando a formar uma alça, com uma entrada potencial inferior de 37,59. Os investidores já poderiam usar isso como uma entrada antecipada.
Ações Union Pacific
A Union Pacific saltou 5,2% para 251,19 na semana passada. As ações da UNP estão sendo negociadas logo abaixo de um ponto de compra de 256,11 em um mercado muito superficial. base plana. Os investidores podem comprá-lo agora ou apenas 255.
Estoque O’Reilly
As ações ORLY subiram 1,3 para 676,96 na semana passada, seu quarto ganho semanal modesto consecutivo. A ação da O’Reilly recuperou a linha de 50 dias, oferecendo uma entrada antecipada em um base de copo. O oficial ponto de compra é 710,96.
Estoque de Nutrientes
As ações da NTR tiveram uma semana selvagem, caindo para minar a linha de 50 dias brevemente antes de se recuperar rapidamente para um recorde antes de recuar um pouco. Mas, finalmente, as ações da Nutrien caíram 0,7%, para 75,78. Isso está logo abaixo de um ponto de compra de 77,45.
Na noite de quarta-feira, a fabricante de fertilizantes relatou um aumento de 929% no EPS, com receita acima de 79%. Outros estoques de fertilizantes também estão indo bem, apesar de algumas grandes oscilações intradiárias e diárias. Isso inclui ações da MOS, que serão divulgadas na terça-feira.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram 0,35%, para 856,98 na semana passada, mas fecharam em baixa e quase testaram sua linha de 200 dias novamente na sexta-feira. As ações da TSLA têm atingido resistência em sua linha de queda de 21 dias nas últimas semanas, enquanto a linha de 50 dias está em queda. Segurando a linha de 200 dias, e seu jan. 28 de baixa de 792,01, é a chave para o gigante EV. No lado positivo, as ações da Tesla têm um ponto de compra de 1.208,10 e realmente não têm uma entrada antecipada.
Estoque da Nvidia
As ações da Nvidia caíram 1,3%, para 236,42 na semana, mas depois de atingir a resistência em sua linha de 10 semanas, a gigante dos chips testou sua linha de 40 semanas novamente e quase atingiu sua linha de 200 dias. Tal como acontece com a Tesla, as ações da NVDA reduziram ligeiramente as perdas de sexta-feira.
Os ganhos e as orientações da Nvidia na quarta-feira superaram as visualizações, mas os investidores se concentraram nas previsões de margens de lucro inalteradas.
Se as ações da Nvidia puderem subir acima de sua linha de 50 dias e de fevereiro. 10 de alta de 269,25, também quebrando uma tendência de baixa acentuada, que ofereceria uma entrada muito agressiva. As ações do NVDA ainda teriam um longo caminho para atingir seu valor de novembro. 22 pico de 346,47.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações, já sob pressão, vendeu novamente no final da semana passada. O Dow Jones, o índice S&P 500 e o composto Nasdaq quebraram abaixo de suas faixas recentes e estão caminhando em direção ao seu valor de 1º de janeiro. 24 baixas. O S&P 500 e o composto Nasdaq estão agora abaixo de suas cotações de 1º de janeiro. 31 dia de acompanhamento baixos, com as chances altas de que eles quebrem para novos mínimos. Rebaixando o Jan. 24 baixas marcariam o fim do rali do mercado.
No final de 2018, a correção do mercado de ações ou mercado de baixa teve dois dias de acompanhamento fracassados, finalmente chegando ao fundo na véspera de Natal.
O rali do mercado em dificuldades recuou acentuadamente nos últimos dias, então, sem dúvida, é devido a um salto. Mas isso não precisa acontecer imediatamente, e um ou dois dias bons não seriam tão significativos.
Os novos perdedores ainda estão superando os novos vencedores, enquanto a amplitude do mercado também enfraqueceu mais uma vez após uma breve melhora no início de fevereiro.
No curto prazo, o mercado de ações continuará a se concentrar no temor de que a Rússia invada a Ucrânia. O longo fim de semana do Dia dos Presidentes pode ter grandes desdobramentos relacionados à Rússia e à Ucrânia, aumentando o potencial de uma grande mudança para cima ou para baixo na terça-feira. Mas todos esses movimentos podem reverter rapidamente com a próxima manchete.
Além da crise Rússia-Ucrânia, a inflação e os aumentos das taxas do Fed pairam sobre o mercado. Em uma nota um pouco relacionada, os problemas da cadeia de suprimentos têm sido um refrão constante nas últimas semanas.
Elétrica geral (GE), Materiais Aplicados (AMAT) e Roku (ROKU) estavam entre as muitas empresas que citaram problemas na cadeia de suprimentos que continuam restringindo a produção e muito mais.
Resolver os problemas da cadeia de suprimentos não apenas aumentaria os lucros corporativos e o crescimento econômico, mas também provavelmente reduziria a inflação. Com os casos de Covid caindo e as restrições diminuindo rapidamente, pode haver uma luz no fim do túnel, mas pode estar muito longe.
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O que fazer agora
Em vez de tentar adivinhar como a Rússia, o Federal Reserve e as cadeias de suprimentos se comportam – e como os mercados financeiros reagirão – concentre-se no que o mercado está fazendo agora. No momento, os principais índices e ações líderes – fora de alguns bolsões de força – simplesmente não estão saudáveis.
Não se deixe atrair por um ou dois bons dias de mercado. Os principais índices têm muito trabalho a fazer. De qualquer forma, há apenas um punhado de ações sendo configuradas no momento. Em algum momento, haverá um forte rali do mercado com uma série de ações de qualidade piscando sinais de compra e subindo a partir daí.
Quando isso acontecer, você quer estar pronto. Mantenha suas listas de observação atualizadas e fique engajado com o mercado.
Leitura A grande imagem todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.
Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.
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