Maio 21, 2022

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Futuros Dow Jones: Rally do mercado se aproxima de mínimos em meio à invasão da Ucrânia, aumento iminente da taxa do Fed, retorno do Covid

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A tentativa de recuperação do mercado de ações continua a sobreviver, mas os principais índices perderam terreno significativo pela segunda sessão consecutiva, com a invasão da Rússia na Ucrânia continuando a agitar os mercados.




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O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros na próxima semana com a inflação em alta de 40 anos. Finalmente, os casos de Covid estão novamente aumentando em grande parte do mundo. A China está reimpondo grandes bloqueios, pois enfrenta casos significativos pela primeira vez em dois anos.

O tempo para aumentar a exposição ao mercado está em um tendência de energia. Neste momento, o mercado está em queda de energia. Os principais índices estão abaixo de suas médias móveis de 21 e 50 dias há semanas. O média móvel exponencial de 21 dias está bem abaixo da linha de 50 dias há muito tempo, com ambos caindo acentuadamente. Tudo isso reflete a recente e prolongada fraqueza do mercado, apesar de alguns avanços breves.

gigante Dow Jones UnitedHealth (UNH), Regeneron Pharmaceuticals (RENOVAR) e Harmonia Biociências (HRMY) estão mostrando uma ação relativamente positiva. Todos estão perto comprar pontos ou entradas antecipadas com seus linhas de força relativa em ou perto de máximos. Também não é coincidência que todos os três sejam estoques médicos, relativamente isolados da guerra da Rússia na Ucrânia e da inflação crescente.

Ações da Apple e da Tesla estão em alta

Duas ações que não estão mostrando ação positiva? Estoque de maçã e Tesla (TSLA).

maçã (AAPL), que até recentemente se mantinha razoavelmente bem, caiu 5,2%, para 154,73 na semana passada, sua pior perda semanal em pouco mais de um ano. As ações fecharam na sexta-feira em seu pior fechamento desde o final de novembro, fechando na linha de 200 dias.

As ações da Tesla caíram 5,1% na semana passada, para 795,35, com tudo isso chegando na sexta-feira. Depois de atingir a resistência em sua linha de 21 dias, a Tesla caiu abaixo de sua linha de 200 dias no final da semana. Embora ainda confortavelmente acima de suas mínimas do final de fevereiro e se mantendo melhor do que muitos de seus pares, as ações da TSLA não estão indo bem.

Tesla está ligado Classificação IBD. As ações da UnitedHealth, Regeneron e HRMY estão no IBD 50. Estoque UNH é tema do último Nova América.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se que a ação noturna em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

Rússia busca ajuda militar da China?

A Rússia pediu ajuda militar à China em sua invasão da Ucrânia, de acordo com vários relatos da mídia no domingo. O Financial Times disse que há “algumas indicações de que a China pode estar se preparando para ajudar”. A embaixada da China nos EUA negou relatos de que a Rússia está buscando ajuda militar de Pequim.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, deve se reunir na segunda-feira com um alto funcionário chinês. Sullivan twittou no domingo que “haverá consequências absolutas” se a China ajudar a Rússia a evitar sanções.

Invasão da Rússia na Ucrânia

No sábado, um diplomata russo de alto escalão disse que Moscou poderia atacar navios ocidentais que transportam ajuda militar para a Ucrânia, dizendo que “é uma ação que torna esses comboios alvos legítimos”. Qualquer ataque desse tipo seria uma escalada maciça.

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Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse no sábado que os negociadores ucranianos e russos começaram a discutir questões concretas vs. simplesmente fazendo ultimatos. O negociador da Rússia, Leonid Slutsky, citou no domingo “progressos significativos” nas negociações e disse que pode haver um acordo assinado nos próximos dois ou três dias. Não há evidências de que a Rússia e a Ucrânia estejam perto de um acordo.

No início da manhã de domingo, a Rússia disparou cerca de 30 mísseis de cruzeiro em uma base em Yavoriv, ​​a nordeste da cidade ucraniana ocidental de Lviv e a poucos quilômetros da fronteira polonesa. A maioria foi interceptada, mas aqueles que atingiram mataram pelo menos 35 pessoas e feriram mais de 100.

Sanções russas

O ministro das Finanças da Rússia disse no domingo que cerca de US$ 300 bilhões dos US$ 640 bilhões em reservas do país foram congelados devido a sanções. Como resultado, “dívidas em países hostis à Rússia, pagaremos em equivalentes em rublos”.

Isso seria um padrão claro. O valor do rublo despencou vs. o dólar desde que a invasão começou.

O mercado de ações da Rússia permanecerá fechado até 21 de março. Foi negociado pela última vez em fevereiro. 25, com as ações já despencando quando a invasão russa da Ucrânia começou.

O ministro da Economia da Alemanha disse que seu país deixará de importar carvão russo até o outono e cortará a maioria das importações de petróleo russo até o final do ano. Mas cortar o gás russo é mais difícil, observou ele. Os EUA proibiram as importações de energia russa na semana passada.


Cinco ações perto de pontos de compra; Mas eles precisam disso


Aumento da taxa do Fed à frente

Os formuladores de políticas do Fed se reúnem de 15 a 16 de março. Após meses de aviso prévio, o chefe do Fed, Jerome Powell, e seus colegas quase certamente aumentarão as taxas em um quarto de ponto na tarde de quarta-feira e sinalizarão vários outros aumentos nas taxas do Fed.

Na semana passada, o Banco Central Europeu disse que reduziria as compras de ativos mais rapidamente, elevando as expectativas de aumentos das taxas do BCE.


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Casos de coronavírus

Os casos de coronavírus em todo o mundo chegaram a 457,74 milhões. As mortes por Covid-19 chegaram a 6,06 milhões.

Os casos de coronavírus nos EUA atingiram 81,17 milhões, com mortes acima de 993.000.

Os novos casos de Covid caíram mais de 95% em relação ao pico de meados de janeiro. Mas na Europa e no mundo, novos casos estão começando a aumentar novamente em meio a uma nova variante omicron.

Bloqueios de Covid na China

A China, que seguiu uma política rígida de zero Covid nos últimos dois anos, está reimpondo restrições abrangentes ao enfrentar seu maior surto desde o início de 2020. 20, depois de já bloquear grande parte do Nordeste. Hong Kong ainda enfrenta uma grande carga de casos depois que as infecções dispararam no final de fevereiro.

As vacinas caseiras da China são muito menos eficazes do que as Pfizer (PFE) e Moderna (MRNA) vacinas, especialmente vs. a variante omicron.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve outra semana difícil, com o forte ganho de quarta-feira não tendo um impacto duradouro.

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O Dow Jones Industrial Average recuou 2% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2,9%. O composto Nasdaq caiu 3,5%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 28 pontos base para 2%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA dispararam para uma alta de 11 anos, mas depois foram vendidos, perdendo 5,5% na semana passada, para US $ 109,33 o barril.

ETFs

Entre o melhores ETFso IBD 50 ETF Inovador (FFTY) recuou 2,9% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 2,2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 5,2%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cedeu 3,7%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 7,6% na semana passada, atingindo uma nova baixa de 22 meses. A linha RS para ARKK é agora a mais baixa desde o final de 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 4,65%. As ações da Tesla continuam sendo a No. 1 em ETFs Ark Invest.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 1,35% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) perdeu 1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 4,35%. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) afundou 3,3%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 2,2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 2,15%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) recuou 2,7%.


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IBD 50 Ações para assistir

As ações da UnitedHealth caíram 3,2% na semana passada, para 482,87, mas encontraram suporte na linha de 50 dias. O estoque da UNH tem um base de fundo duplo com uma alça, dando-lhe um ponto de compra de 500,10.

As ações da Regeneron subiram 3,6%, para 642,58 na semana passada, após uma série de fechamentos semanais apertados durante 2022. Regeneron tem um ponto de compra oficial de 673,96 de um base plana dentro de uma consolidação maior, de acordo com Análise do MarketSmith.

Os ganhos da Regeneron dispararam em 2021, alimentados pelos tratamentos antivirais da Covid. Espera-se que os ganhos caiam em 2022, mas permaneçam bem acima dos níveis anteriores a 2021. A relação preço/lucro para as ações REGN é de apenas 8.

As ações da Harmony Biosciences saltaram 9%, para 43,86 na semana passada, mesmo tendo recuado 3,9% na sexta-feira. As ações da HRMY fecharam brevemente em 45,99 base de copo comprar ponto depois de correr de uma entrada antecipada. Mas as ações podem formar uma alça alta, oferecendo uma nova entrada. Após o crescimento dos lucros em alta no ano passado, os analistas veem o EPS da Harmony caindo em 2022, mas esperam uma forte recuperação no próximo ano.

Análise de Rally de Mercado

A invasão da Rússia na Ucrânia e os iminentes aumentos nas taxas do Fed não são um bom pano de fundo para um avanço do mercado. Mas seja qual for o motivo, o quadro técnico não parece bom, embora a tentativa de recuperação do mercado de ações continue.

Grandes vendas na segunda e terça-feira trouxeram os principais índices para perto de sua cotação de fevereiro. 24 baixas. Quarta-feira trouxe uma forte recuperação, embora em volume significativamente menor do que nas duas sessões anteriores. Os principais índices nunca tocaram suas médias móveis de 10 dias, muito menos a linha de 21 dias ou outros níveis de resistência significativos. As ações recuaram na quinta-feira e especialmente na sexta-feira, coroando outra grande perda semanal.

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O ganho de quarta-feira agora parece um pontinho. Os melhores ganhos percentuais da história tendem a ocorrer em meio a correções e mercados em baixa.

É por isso que os investidores devem esperar por sinais reais de que um mercado mudou de caráter por meio de um dia de acompanhamento para confirmar uma nova tendência de alta. Um dia de acompanhamento ainda pode acontecer a qualquer dia.

Nem todos os dias de acompanhamento funcionam, porém, e um FTD nos níveis atuais teria uma série de ressalvas.


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Vencedores do setor, perdedores

As ações de energia continuam indo bem, embora muitas estejam estendidas. Algumas jogadas de aço e mineração estão em torno de pontos de compra, mas são propensas a grandes oscilações.

Há uma série de estoques médicos sendo criados, incluindo o estoque UNH, Harmony Biosciences e Regeneron. Alguns transportes, materiais de construção e peças industriais também parecem interessantes – flertar com pontos de compra, configurar ou pelo menos configurar para configurar. As linhas de força relativa estão perto da consolidação ou de máximas históricas.

A maioria dessas configurações em potencial oferece relações preço-lucro baixas ou relativamente modestas, que são definitivamente favoráveis ​​em 2022. (Isso não é garantia, pois as ações da Apple caíram esta semana, apesar de uma modesta relação PE de 26.)

Ainda assim, esses nomes geralmente terão dificuldade para avançar consistentemente – exceto o avanço de Regeneron na sexta-feira – a menos que o mercado mais amplo avance, ou pelo menos tenha tendências laterais.

Com as taxas de juros subindo mais uma vez, as ações de crescimento e, especialmente, as ações de crescimento altamente valorizadas estão lutando fortemente. Quando o mercado tem um grande dia, ações de crescimento agressivo tendem a liderar o caminho. Mas eles também estão levando ao lado negativo em dias ruins de mercado. E há mais dias ruins do que dias bons atrasados.

As ações da Tesla são líderes relativas entre EV ou crescimento agressivo em geral. Mas essa área do mercado está simplesmente em desuso.


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O que fazer agora

Não há muito o que fazer agora. As peças de commodities ainda estão funcionando bem, embora muitas sejam estendidas. Os investidores poderiam obter alguns lucros parciais ou deixá-los andar.

Se você ficou à frente do mercado e comprou ações, especialmente peças de crescimento, no pop de um dia de quarta-feira, talvez queira sair dessas posições.

Mas é importante ficar engajado e estar preparado. Construa suas listas de observação. Existem muitas ações potencialmente interessantes.

Quando o rali do mercado tiver um dia de acompanhamento, você vai querer estar pronto. Mas, mesmo assim, aumente gradualmente sua exposição à medida que o mercado continua a se fortalecer e a superar os principais obstáculos.

Leitura A grande imagem todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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